根据公告，嘉实基金基金经理基金管理人为嘉实基金管理有限公司，物美基金托管人为北京银行有限公司，消费新增其他类型的再次总结基金类型，封闭期为21年，更新经营模式封闭；基金合同于2024年1月31日生效，产品并于3月12日在上海证券交易所上市。数据基金募集4亿股，嘉实基金基金经理发行价2.383元/股，募集规模9.532亿元(不含募集期利息)，运营管理机构为北京物美商业集团有限公司，原股东为北京物美商业集团有限公司。
包括张文静、文占雅、魏少艺、林齐勃在内的基金经理增加到4名。其中，林齐勃自9月13日起担任嘉实物美消费REIT基金经理，曾任北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司、中国建筑有限公司、龙湖集团控股有限公司、荣创房地产集团有限公司、华夏幸福基业有限公司、北京京东红管理咨询有限公司。，自2023年8月起，任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部副总监。
此外，这是嘉实物美消费REIT今年第二次更新基金产品数据的总结。6月28日，基金宣布更新基金产品数据总结，运营模式从之前的“合同封闭”更新为“封闭”。
据了解，嘉实物美消费REIT通过持有项目公司股权的特殊目的载体，实现了基础设施资产的控制。基础设施资产包括大成项目、玉蜻蜓桥项目、华天项目和德胜门项目，总建筑面积77.894.28平方米。目前目标房地产评估值总额和净额为10.02亿元。